Бухучет инфо. Бухучет инфо Ввод остатков основных средств в 1с 7.7

Справочники бывают иерархические и простые. Иерархические позволяют раскладывать записи в справочнике по папкам-группам. В любом справочнике при помощи первой кнопки встроенной панели инструментов создают новые записи. В иерархических справочниках при помощи второй кнопки создают новые группы.

1. Справочник сотрудников:

вызывается м.Справочники--Сотрудники, вначале обычно создают группы-папки с помощью второй кнопки панели инструментов окна Справочника, название папки для удобства совпадает с названием отдела, в котором служит сотрудник. Далее открывают нужную папку двойным щелчком левой кнопки мыши и внутри нее добавляют сотрудников первой кнопкой панели инструментов этого окна или клавишей Insert--ОК.

Перенос сотрудников из папки в папку: если занесли сотрудника не в свой отдел, его легче перенести в нужный отдел, чем удалить и создать снова. Для переноса – в левой части окна открыть ту папку-отдел, куда хотим перенести сотрудника, затем в правой части открыть папку- отдел, где находится сотрудник, щёлкнуть по записи правой кнопкой мыши--выбрать команду «перенести в группу» . Так же выполняется перенос записей и в других справочниках.

2.Справочник контрагентов:

вызывается из меню Справочники--> Контрагенты на первом уровне обычно создают папки - группы (поставщики, бюджет,…) с помощью второй кнопки панели инструментов окна Справочника; на втором, внутри папок добавляют непосредственно контрагентов первой кнопкой

встроенной в окно Справочника панели инструментов.

После нажатия первой кнопки появится диалоговое окно, которое мы должны будем заполнить данными.

В верхней строке появившегося диалогового окна будет написано слово «Новый». Вместо «Новый» указывают краткое наименование контрагента (так оно будет представлено при открытии справочника), затем вписывают полное наименование.

Заполняется ячейка код, обычно туда заносят порядковый № заполняемого элемента справочника. Затем вводят реквизиты контрагента: его юридический,почтовый адрес и т.д. , ИНН, ОКПО. Затем, чтобы записать контрагента в справочник, щёлкнуть по кнопке «Записать», затем открыть корешок расчётные счета, и добавить расчётный счёт с помощью кнопки

«Добавить». В верхней строке появившегося диалогового окна программа предложит название для р/с- «Основной» (см.рис.),оставляем это название, далее нужно ввести № расчетного счета. В строке «Банк, в котором открыт расчетный счет» с помощью кнопки выбора из представленного списка выбрать строку с кодом и названием банка в соответствии с заданием (для быстрого поиска нужной строки устанавливаем курсор в любое место колонки «код» и вводим с клавиатуры № кода > двойной щелчок мыши по найденной строке> «ОК»> «ОК»

Сортировка внутри справочников: Щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте колонки, по которой хотим сортировать записи справочника, выбрать команду Сортировать…

Ввод остатков по счетам.

Перед эксплуатацией программы обычно заполняют Константы, Справочники, вводят остатки по счетам, которые должны сбалансироваться. Остатки вводят вручную в журнал операций. Для этого открывают журнал операций, внутри добавляют новую операцию (обычно последним днём квартала, месяца, года) первой кнопкой панели инструментов окна Журнала. Внутри появившегося незаполненного окна операции добавляют проводки с остатками по счетам 1 кнопкой встроенной в это окно панели инструментов. В каждой проводке присутствует 2 счёта:счет с остатками и

вспомогательный счёт 00.

Если сальдо по счёту дебитовое, то в ячейке Дт вводим № счета, а в ячейке Кт -00.

Если сальдо по счёту кредитовое, то в ячейке Дт вводим 00,а в ячейке Кт -№ счета.

В проводке вводится также сумма сальдо, выбирается аналитика из справочников, привязанных к введенному счету, вводится содержание проводки(остатки), указывается NЖ(номер корешка в журнале проводок), куда запишутся остатки по счетам.

Обычно сальдо записывают в журнал проводок в корешок 00. Запоминают операцию - ОК

Вопрос по 1С Торговля и Склад 7.7:

Как вводить остатки в 1С:Торговля и Склад 7.7?

Ответ 1с:

Для ввода остатков предназначена группа документов в разделе Документы - Ввод остатков. В зависимости от того, какие остатки вы собираетесь вводить, используйте документы: Ввод остатков ТМЦ, Ввод остатков по покупателю, Ввод остатков по поставщику, Ввод остатков касса, банк, подотчетник. Для комментариев - как пользоваться документами обратитесь к документации по программе или к встроенной справке 1С:Торговля и Склад 7.7. Из описания документа Ввод остатков ТМЦ:
Документ "Ввод остатков ТМЦ" является обобщенным документом, с помощью которого вводятся начальные остатки соответствующих партий ТМЦ.
При помощи документа "Ввод остатков ТМЦ" можно на этапе начала эксплуатации системы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партии без выписывания фиктивных документов.
Проведение данного документа фиксирует не только изменение остатков ТМЦ на соответствующем складе, но и вводит соответствующую информацию по партиям ТМЦ.
Следует учитывать тот факт, что товары из одной партии, например партии принятых на реализацию товаров одного комитента, могут находиться на
нескольких складах. В этом случае следует оформлять на каждый склад отдельный документ ввода
остатков.
В конфигурации предусмотрено разделение учета ТМЦ по складам (материально-ответственным лицам) и фирмам. Для каждого сочетания фирма-склад необходимо оформить свой документ ввода остатков.
Вид партии вводимых остатков определяется заданным видом операции (кнопка «Операция» в документе) и выбранным статусом партии (поле «Вид ТМЦ»). В зависимости от установленного вида операции изменяется экранная форма документа.

ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ
В документе необходимо выбрать операцию - Остатки ТМЦ на складе. С помощью документа вводятся остатки всех партий ТМЦ, хранящихся на складе фирмы. Статус партии определяется в поле «Вид ТМЦ».
Количество вводимых документов определяется тем, объемом исходной информации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь. Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остатках ТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, то оформляется один документ с видом ТМЦ «Товар (купленный)». При этом информацию о поставщике можно не указывать.
В зависимости от вида выбранного склада (оптовый или розничный) изменяется тип документа: Ввод остатков ТМЦ на складе или Ввод остатков ТМЦ на складе (розница).
В графу «Сумма(руб)» вводится суммарная себестоимость остатков ТМЦ в валюте бухгалтерского учета.
В графе «Всего(руб)» рассчитывается общая себестоимость остатков ТМЦ с учетом налогов. В графе «Всего(USD)» рассчитывается обшая себестоимость вводимых остатков ТМЦ в валюте управленческого учета. Сумма пересчитывается по курсу, заданному в справочнике «Валюты» на дату документа. Итоговые суммы в валюте бухгалтерского и управленческого учета
могут быть произвольно откорректированы пользователем. При вводе остатков на розничном складе дополнительно необходимо заполнить информацию об отпускной цене, по которой ТМЦ будет учитываться и продаваться в розницу (Прод.цена). Отпускная цена заполняется всегда в валюте бухгалтерского учета.
Параметры партии: свойство, страна происхождения и номер ГТД вводятся в соответствующие графы спецификации документа.

ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ, ПЕРЕДАННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНТРАГЕНТАМ
Для ввода остатков необходимо установить операцию - Остатки ТМЦ, переданные на реализацию. С помощью этого документа вводятся остатки ТМЦ, имеющиеся у комиссионера
на реализации. Для каждого комиссионера должен быть введен свой документ ввода остатков.
В шапке документа должен быть указан комиссионер и договор, по которому вводятся остатки ТМЦ. Если у комиссионера на реализации остались ТМЦ, имеющие различные статусы партии, например, продукция, материалы(запчасти) , купленные товары и товары принятые на комиссию, то для каждого статуса партии необходимо оформить свой документ ввода остатков.
В том случае, если на реализации у комиссионера остался товар, ранее принятый на комиссию у комитента (Вид ТМЦ - товар (принятый)), то необходимо в полях «Контрагент» и «Договор» (Поставщик партии) указать комитента и договор, по которому товар принимался на комиссию. Во всех остальных случаях заполнение этих полей не является обязательным.
Табличная часть данного документа имеет графу - «Стоим. » в которой указывается общая стоимость позиции номенклатуры, по которой она была передана на реализацию. Общая стоимость указывается в той валюте, которая определена в договоре комиссионера, указанного в документе.

ВВОД ОСТАТКОВ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ КОМИТЕНТА
Необходимость занесения начальных остатков по реализованным товарам комитента, возникает в том случае, если на момент занесения начальных остатков товары комитента уже считаются проданными (оформлен документ отгрузки товаров, принятых на реализацию у комитента покупателю), однако с комитентом за эти товары еще не рассчитались (не оформили документ
«Отчет комитенту»).
Вид ТМЦ в этом документе устанавливается «Товар (принятый)». В документе указывается комитент и его договор, по которому существуют остатки реализованных товаров, за которые еще не отчитались перед комитентом. Для каждого комитента должен быть оформлен свой документ.
В табличной части документа в графе «Сумм» указывается себестоимость реализованных товаров в установленной в настройках валюте бухгалтерского учета. При окончательных расчетах с комитентом на основании данного документа вводится документ «Отчет комитенту».

В работе бухгалтера весьма часто возникает необходимость сверки количества на складе. Вопрос «Как в 1с посмотреть количество материалов по складу?». Просмотреть на складе в 1СПредприятие Бухгалтерия можно с помощью

стандартного отчета «Оборотно- ведомость по счету». Он, как известно, находится в группе «Отчеты» главного меню программы. Выбираем меню и кнопку «Оборотно- ведомость по счету». В открывшемся окне настроек опций для отчета выберем период, за который нужно отобразить остатки, и счет по которому будет производиться выборка.

В нашей демонстрационной конфигурации выберем период — 1 квартал года и плана счетов «Товары на складе». Для субконто «Партии» определим параметр «Не учитывать», т.к. в нашей задаче он несущественный.

Нажимаем кнопку «Сформировать» и стандартный отчет демонстрирует нам остатки по всем складам и всем ТМЦ. Если нужны данные по определенному складу и/или определенному ТМЦ, то выбираем их в соответствующих субконто. После формирования отчета данные по остаткам доступны в соответствующих полях.

В примере, выделено зеленым, для ТМЦ «Косметический набор» стоимость на конец периода будет 2 094,33 ,количество 75 шт.

Аналогично строится отчет в 1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Украины. Данные по остаткам также формируются в отчете « по счету» . Нажимаем пункт главного меню «Отчеты» и соответствующую отчету кнопку.

Выбираем в параметрах период, счет и организацию по которым будем формировать данные.

Если нужно убрать данные по партиям, как в предыдущем примере, то нажмем кнопку «Настройка» и в открывшейся вправа панели выбираем с помощью галочек и нужных кнопок те настройки и параметры, которые наиболее точно отразят нужную нам информацию.

Нужные данные по количеству и стоимости на период будут расположены в столбце «Дебет» колонки «Сальдо на конец периода». Например для товара «Фотошпалери 8-052» выделено красным. Верхнее значение стоимость, нижнее — количество.

На этом процедура определения остатков на складах или на конкретном складе завершена. Естественно, описаны не все доступные методы, но при использовании такого способа информация выбирается максимально быстро и полно.

Скачать иллюстрированную инструкцию:

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на

Оцените статью:

Редактирование начальных остатков в программу «1С: Бухгалтерия 2.0» доступно из меню «Предприятие».
Перед тем, как начать вести учет в программе «1С: Бухгалтерия 2.0», следует ввести первоначальные остатки по каждому разделу учета. При переходе на 1С: Бухгалтерию 8 с версии 7.7 возможен перенос остатков по счетам с помощью универсальной обработки, однако, после такого переноса необходимо проверить правильность перенесенных данных.
Первоначальные остатки вводятся на конкретную дату – дату ввода начальных остатков, и представляют собой начальное сальдо по счетам учета.
Форма ввода начальных остатков – таблица, в которой указываются счета учета, а также дебетовое и кредитовое сальдо.

Дата ввода начальных остатков

Перед началом ввода остатков необходимо установить дату ввода начальных остатков, т. е. дату, на которую будет указано начальное сальдо на счетах учета. Как правило, остатки вводятся на начало текущего года. Следовательно, начальное сальдо будет отображаться на 1 января. Таким образом, остатки нужно вводить датой 31 декабря.
Для того чтобы определить дату ввода начальных остатков в программе, следует воспользоваться ссылкой «Установить дату ввода начальных остатков», которая расположена справа от формы ввода остатков.

В появившемся окне следует указать дату. Например, 31.12.2012, после чего нажать на кнопку «Установить».

Ввод остатков по счетам учета

После того, как дата ввода начальных остатков установлена, можно приступать к непосредственному вводу остатков по счетам учета.
Предусмотрен ввод остатков по основным счетам плана счетов (балансовым счетам), забалансовым счетам и НДС по реализации.
Для того чтобы ввести остатки, следует выделить счет, по которому будет устанавливаться начальное сальдо, после чего нажать на кнопку «Ввести остатки по счету».

После выполнения данного действия откроется форма ввода начальных остатков по выбранному разделу учета. Например, по разделу учета «Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)» форма ввода начальных остатков выглядит следующим образом:

Перед внесением данных нужно выбрать подразделение, в котором учитываются . Если основные средства учитываются в разных подразделениях, то для каждого центра материальной ответственности следует создать отдельный документ.
Остатки по счету 01 вводятся по каждому основному средству, учитываемому в организации с помощью отдельной формы. Открыть форму ввода остатков можно с помощью кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью.

Перед внесением данных следует выбрать основное средство из справочника (если нужного основного средства в справочнике нет, его надо создать), а также указать его инвентарный номер.
После этого на закладке «Начальные остатки» нужно указать первоначальную стоимость основного средства по бухгалтерскому и налоговому учету, т. е. стоимость, по которой оно было приобретено. Счет учета по умолчанию стоит 01.01, но его можно изменить с помощью кнопки выбора. Стоимость на момент ввода остатков представляет собой стоимость, рассчитанную путем вычитания из первоначальной стоимости суммы накопленной амортизации, которая также должна быть отражена в данной закладке. Стоимость на момент ввода остатков и сумму накопленной амортизации также нужно указывать по бухгалтерскому и налоговому учету. Способ отражения расходов по амортизации можно выбрать из существующих способов в справочнике либо создать другой способ. Способ отражения расходов по амортизации – счет затрат, подразделение, номенклатурная группа и статья затрат, необходимые для ведения учета.

На закладках «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет» устанавливаются сведения для : способ начисления, срок полезного использования и т. д.
На закладке «События» вводятся сведения о принятии к учету основного средства и его модернизации.
После того, как все необходимые данные заполнены, их необходимо сохранить, нажав на кнопку «Ок».
Данные из формы перенесутся в табличную часть документа «Ввод начальных остатков». Подобным образом следует внести начальное сальдо по всем основным средствам.

После того, как все остатки по данному разделу учета заполнены, документ нужно провести.
Сформированные проводки можно посмотреть с помощью кнопки .

Из представленного результата проведения документа видно, что сформированы движения по счету 01.01 и 02.01 по бухгалтерскому и налоговому учету. Для того, чтобы видеть движения по налоговому учету следует воспользоваться клавишей .
Подобным образом следует ввести начальные остатки по каждому разделу учета в аналитическом разрезе. Так, например, для счета 10 «Материалы» остатки вводятся по каждой номенклатурной позиции, а для счетов 60 и 62 – в разрезе каждого .

Движения документов по регистрам

Как было видно из примера с внесением начальных остатков по основным средствам, документы ввода начальных остатков формируют движения по бухгалтерскому и налоговому учету. Движения документов по регистрам можно редактировать, т. е. отключать и добавлять. Для этого существует кнопка «Режим ввода остатков», расположенная вверху каждого документа.

При нажатии на кнопку «Режим ввода остатков» появляется форма настройки движения документов по регистрам, с помощью которой можно управлять ими вручную. Однако, при вводе остатков все флажки должны быть установлены. Ручное управление движениями документа по регистрам предназначено для нестандартных ситуаций. Например, при смене , при смене учетной политики по НДС, при корректировке уже введенных начальных остатков.

Ввод остатков на начало периода, в котором бухгалтерский учет будет вестись посредством программы «1С:Предприятие», всегда осуществляетсяв предшествующем периоде . Исходя из условия задания, начальные остатки необходимо ввести на 1 января 200_ года, поэтому предшествующим периодом может считаться 4 квартал 200_года.

Процедура ввода начального сальдо достаточно длительная и трудоемкая, поэтому для ее облегчения предварительно рекомендуется выполнить следующие основные настройки :

установить р абочую дату в пределах 4 квартала 200_ года (например, 21.12.200_ года), выбрав в менюСервис → Параметры → закладка «Общие». Эта дата будет автоматически выводиться в поле «Дата» при вводе проводок по начальным остаткам;

интервал видимости журналов установите в пределах предшествующего периода, то есть начало интервала - 01.10.200_г., конец интервала – 31.12.200_г. (Сервис → Параметры → закладка «Журналы»);

на закладке «Операция» установите расчет суммы операции«По всем проводкам» ;

на закладке «Бухгалтерские итоги» установитепериод вывода отчетов 4 квартал 200_года;

для указания границы поддержки бухгалтерских итогов выберите в менюОперации → Управление бухгалтерскими итогами . В поле ввода «Расчет итогов установлен по » установите текущий период расчета итогов -4 квартал 200_ года. С помощью экранной кнопки«Установить расчет» выберите следующий период расчета бухгалтерских итогов –1 квартал 200_года . По окончании настройки нажмите кнопку«Выход».

После выполнения описанных выше действий можно приступить непосредственно к вводу остатков. Входящие остатки вносятся в информационную базу данных посредством ручного ввода в Журнал операций , который можно открыть одним из следующих способов:

через меню Операции → Журнал операций;

через меню Журналы → Журнал операций;

пиктограммой на панели инструментов

Входящие остатки по счетам (субсчетам) и объектам аналитического учета вводятся в виде проводок, в которых в качестве основ­ного указывается счет, по которому вводится остаток, а в ка­честве корреспондирующего счета - 00 "Вспомогательный" . Таким образом, при вводе дебетового остатка код основного счета указывается по дебету, а по кредиту - счет 00, при вводе кредитового остатка - наоборот. Сумма проводки при этом определяет сумму остатка.

31.Учет движения наличных денежных средств в системе 1с 7.7

Для автоматического оформления операций по поступле¬нию (выбытию) наличных денежных средств и выписки приходного и (или) расходного кассового ордера необходимо заполнить реквизиты экранной формы соответствующего документа, открыв ее через меню одним из способов:

 Журналы / Касса путем ввода нового документа в журнале «Касса»;

 Документы / Приходный кассовый ордер (Расходный кассовый ордер);

 Журналы / Общий журнал / Insert / Приходный кассовый ордер (Расходный кассовый ордер)

 Операции / Журналы документов / Касса путем ввода нового документа.

Составленный документ сохраняется в информационной базе с формирования проводок. Для этого в экранной форме документа нажимаем кнопку «ОК», и выбирается ответ "Да" на запросы "Сохранить документ" и "Провести документ". Если на экранной форме документа установлен флажок "Формировать проводки", то при прове¬дении документа автоматически формируются соответствующие проводки по субсчету 50.1 "Касса в рублях".

По введенным, проведенным и сохраненным в программе приходным и расходным кассовым ордерам автоматически формируется Кассовая книга после выполнения пользователем следующей последовательности действий: Отчеты → Кассовая книга. В окне настройки параметров "Кассовой книги" указывается период, за который составляется данный отчет, после чего нажимается кнопка «Сформировать».

Для получения итоговых и детальных сведений о движении наличных денежных средств в кассе из меню Отчеты могут быть выбраны стандартные отчеты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ счета», «Карточка счета».